Financials

Visit our newsletter to see the most

recent financial report.

 

2019 Annual Report

General Fund    Year
  NETNETActualTo Date
  ReceiptsExpensesBalanceBalance
Adjusted Balance as of January 1 $ 12,214.89 
January $     6,097.39$       8,738.55$ 9,573.73$   (2,641.16)
February $     4,022.93$     10,022.70$ 3,573.96$   (8,640.93)
March $     5,637.13$       8,460.52$     750.57$ (11,464.32)
April $     8,987.70$       9,291.08$     447.19$ (11,767.70)
May $   13,002.33$     11,114.79$ 2,334.73$   (9,880.16)
June $   13,281.89$       8,550.55$ 7,066.07$   (5,148.82)
July $     8,836.42$     10,182.29$ 5,720.20$   (6,494.69)
August $     6,993.87$       7,175.81$ 5,538.26$   (6,676.63)
September $     9,717.37$       7,279.12$ 7,976.51$   (4,238.38)
October $     7,906.11$       8,097.48$ 7,785.14$   (4,429.75)
November $   11,226.65$     11,507.55$ 7,504.24$   (4,710.65)
December $   12,216.92$       9,467.31$ 10,253.85$   (1,961.04)
Year to Date $ 107,926.71$   109,887.75$ 10,253.85$   (1,961.04)
Memorial Fund     
  ReceiptsExpensesBalance 
Adjusted Balance as of January 1 $ 28,617.89 
January $             –  $                 –  $ 28,617.89 
February $             –  $                 –  $ 28,617.89 
March $             –  $                 –  $ 28,617.89 
April $       500.00$                 –  $ 29,117.89 
May $             –  $                 –  $ 29,117.89 
June $       400.00 $ 29,517.89 
July $     2,384.07 $ 31,901.96 
August $       100.00 $ 32,001.96 
September $         70.00 $ 32,071.96 
October $       100.00 $ 32,171.96 
November $             –   $ 32,171.96 
December $         25.00 $ 32,196.96 
Year to Date $     3,579.07$                 –  $ 32,196.96 
First Fruits     
  ReceivedPledgedBalance 
January* $       880.00$         541.66$     338.34 
February* $       555.00$         541.66$     351.68 
March* $       382.50$         541.66$     192.52 
April* $       480.00$         541.66$     130.86 
May* $       457.50$         541.66$       46.70 
June* $       847.50$         541.66$     352.54 
July* $       252.50$         541.66$       63.38 
August* $       305.00$         541.66$   (173.28) 
September* $       332.50$         541.66$   (382.44) 
October $       410.00$         541.66$   (514.10) 
November* $       832.50$         541.66$   (223.26) 
December $       275.00$         541.74$   (490.00) 
*Includes Per Capita       
  PreviousThis MnthTo Date 
*Per Capita to Date $     2,719.50$                 –  $ 2,719.50 

 

(INCLUDED IN GENERAL FUND)   
Building Maintenance   
  NETNETActual 
  ReceiptsExpensesBalance 
Adjusted Balance as of January 1 $   2,186.86 
January $   195.00$           –  $   2,381.86 
February $   130.00$   2,610.00$       (98.14) 
March $   220.00$   2,610.00$   (2,488.14) 
April $   230.00$           –  $   (2,258.14) 
May $ 5,360.00 $   3,101.86 
June $   240.00 $   3,341.86 
July $   170.00 $   3,511.86 
August $   170.00 $   3,681.86 
September$   125.00$     159.00$   3,647.86 
October $   255.00 $   3,902.86 
November $   150.00 $   4,052.86 
December $   190.00 $   4,242.86 
Year to Date$ 7,435.00$   5,379.00$   4,242.86 
Local Mission    
  ReceiptsExpensesBalance 
Adjusted Balance as of January 1 $   1,187.97 
January $         –    $           –  $   1,187.97 
February $         –    $           –  $   1,187.97 
March $         –    $           –  $   1,187.97 
April $         –    $           –  $   1,187.97 
May $         –    $           –  $   1,187.97 
June $         –    $           –  $   1,187.97 
July $         –    $           –  $   1,187.97 
August $         –    $           –  $   1,187.97 
September$         –    $           –  $   1,187.97 
October $         –    $           –  $   1,187.97 
November(auction)$ 1,305.00$           –  $   2,492.97 
December $         –    $           –  $   2,492.97 
Year to Date$ 1,305.00$           –  $   2,492.97 
      
Special Offerings    
   PreviousThis MnthTo Date
Souper Bowl of Caring$     211.00$             –  $     211.00
Cents-Ability $     277.14$         8.00$     285.14
      
      
      
   ReceivedGOALBalance
One Great Hour of Sharing$   1,211.59$   1,000.00$     211.59
Pentecost $     445.00$       400.00$       45.00
Peace/Global Witness$     445.00$       375.00$       70.00
Presbyterian Disaster Assistance$     188.00$             –  $     188.00
Christmas Joy $     575.00$       400.00$     175.00

 

 

2018 Annual Report

TREASURER’S MONTHLY REPORT -2018          
         (INCLUDED IN GENERAL FUND)   
General Fund    Year   Building Maintenance   
  NETNETActualTo Date     NETNETActual 
  ReceiptsExpenses BalanceBalance     ReceiptsExpenses Balance 
Adjusted Balance as of January 1  $  7,569.77    Adjusted Balance as of January 1  $ 1,866.86 
January  $     8,972.33 $    9,145.74 $  7,396.36 $      (173.41)   January  $    180.00  $ 2,046.86 
February  $     5,912.32 $    9,030.81 $  4,277.87 $    (3,291.90)   February  $    210.00  $ 2,256.86 
March  $     8,043.97 $    9,013.81 $  3,308.03 $    (4,261.74)   March  $    215.00  $ 2,471.86 
April  $     9,674.34 $    8,704.09 $  4,278.28 $    (3,291.49)   April  $    305.00  $ 2,776.86 
May  $     5,887.00 $    7,812.13 $  2,353.15 $    (5,216.62)   May  $    140.00  $ 2,916.86 
June  $     6,708.96 $    9,733.22 $    (671.11) $    (8,240.88)   June  $    210.00  $ 3,126.86 
July  $     5,926.25 $    8,158.97 $ (2,903.83) $  (10,473.60)   July  $ 2,760.00 $   5,150.00 $    736.86 
August  $     8,257.23 $    7,387.59 $ (2,034.19) $    (9,603.96)   August  $    230.00  $    966.86 
September  $   11,356.09 $    8,058.12 $  1,263.78 $    (6,305.99)   September $    515.00  $ 1,481.86 
October  $   10,302.66 $    7,604.24 $  3,962.20 $    (3,607.57)   October  $    240.00  $ 1,721.86 
Year to Date  $   81,041.15 $  84,648.72 $  3,962.20 $    (3,607.57)   Year to Date $ 5,005.00 $   5,150.00 $ 1,721.86 
Memorial Fund        Local Mission    
  ReceiptsExpenses Balance      ReceiptsExpenses Balance 
Adjusted Balance as of January 1  $ 28,445.07    Adjusted Balance as of January 1  $    556.47 
January  $       200.00 $             –   $ 28,645.07    January  $          –   $      200.00 $    356.47 
February  $              –   $             –   $ 28,645.07    February  $          –   $            –   $    356.47 
March  $         75.00 $             –   $ 28,720.07    March  $          –   $            –   $    356.47 
April  $              –   $             –   $ 28,720.07    April  $          –   $            –   $    356.47 
May  $              –   $             –   $ 28,720.07    May  $          –   $            –   $    356.47 
June  $              –   $             –   $ 28,720.07    June  $          –   $            –   $    356.47 
July  $              –   $             –   $ 28,720.07    July  $          –   $            –   $    356.47 
August  $              –   $             –   $ 28,720.07    August  $          –   $            –   $    356.47 
September  $              –   $       864.62 $ 27,855.45    September (Auction) $    831.50  $ 1,187.97 
October  $     1,377.02 $       864.63 $ 28,367.84    October  $          –   $            –   $ 1,187.97 
Year to Date  $     1,652.02 $    1,729.25 $ 28,367.84    Year to Date $    831.50 $      200.00 $ 1,187.97 
First Fruits              
  ReceivedPledgedBalance    Special Offerings    
January*  $       522.00 $       583.37 $      (61.37)       PreviousThis MnthTo Date
February*  $     1,143.00 $       583.33 $     498.30    Souper Bowl of Caring $      225.00 $          –   $     225.00
March*  $       843.00 $       583.33 $     757.97    Cents-Ability  $      139.00 $     46.36 $     185.36
April*  $       524.00 $       583.33 $     698.64          
May*  $       480.00 $       583.33 $     595.31          
June  $       250.00 $       583.33 $     261.98        Received  GOAL Balance
July  $       520.00 $       583.33 $     198.65    One Great Hour of Sharing $   1,018.31 $ 1,000.00 $       18.31
August  $       265.00 $       583.33 $    (119.68)    Pentecost  $      825.00 $    400.00 $     425.00
September*  $       295.00 $       583.33 $    (408.01)    Peace/Global Witness $      349.00 $    375.00 $      (26.00)
October*  $       471.00 $       583.33 $    (520.34)    Presbyterian Disaster Assistance $      242.00 $          –   $     242.00
*Includes Per Capita              
  PreviousThis MnthTo Date          
*Per Capita to Date  $     2,173.00 $        41.00 $  2,214.00